证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-168
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及整体董事保证本公告内容实在、准确和齐全，莫得造作记录、
误导性述说简略紧要遗漏。
杰出辅导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深圳证券来去所（以下简称
“深交所”）摘牌，特提醒“恩捷转债”执有东谈主精通在限期内转股。“恩捷转
债”执有东谈主执有的“恩捷转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手来去日前
撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
前的阛阓价钱存在较大互异，特提醒执有东谈主精通在限期内转股。投资者如未及
时转股，可能濒临亏本，敬请投资者精通投资风险。
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召
开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“恩捷转债”的议
案》。研究当前阛阓及公司本身情况，经过详尽磋商，董事会决定本次诈骗“恩
捷转债”的提前赎回权力，并授权公司处理层及联系部门厚爱后续“恩捷转债”
赎回的一谈联系事宜。现将联系事项公告如下：
一、可退换公司债券刊行上市基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2
月11日公设置行了1,600.00万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总和
（二）可退换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]109号”文答允，公司160,000.00万元可退换公司债券
于2020年2月28日起在深交所挂牌来去，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。
（三）可退换公司债券回售情况
见公司于2024年5月18日在指定信息显露媒体《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩
捷转债”回售服从的公告》（公告编号：2024-111号）。
（四）可退换公司债券转股价钱治疗情况
把柄《深圳证券来去所股票上市法则》等联系规章和《云南恩捷新材料股份
有限公司公设置行可退换公司债券召募领路书》（以下简称“《召募领路书》”）
的商定，本次刊行的可退换公司债券转股期限自觉行齐备之日起满六个月后的第
一个来去日起至可退换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，
驱动转股价为64.61元/股。
的联系要求，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况，应酬转股价钱进行治疗。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股治疗为
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司在指定信息显露媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱治疗的公告》（公
告编号：2020-083号）。
经中国证券监督处理委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开
刊行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公设置行股票的方
式向22名特定投资者非公设置行东谈主民币等闲股69,444,444股（A股），新增股份
于2020年9月4日在深交所上市。把柄可转债转股价钱治疗的联系要求，公司对“恩
捷转债”的转股价钱作相应治疗，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49
元/股治疗为65.09元/股。详见公司在指定信息显露媒体刊登的《对于可退换公司
债券转股价钱治疗的公告》（公告编号：2020-158号）。
的公司限定性股票揣测23,120股的回购刊开始续。由于本次回购刊出股份占公司
总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍
为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息显露媒体刊登的《对于本次部
分限定性股票回购刊出不治疗可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：
治疗的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，自2021年4月30日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股治疗为64.92元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2021-069号）。
治疗的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，自2022年5月16日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股治疗为64.62元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2022-091号）。
经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公设置行股票的批
复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公设置行股票的风景向21名特定
投资者非公设置行东谈主民币等闲股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20
日在深交所上市。把柄可转债转股价钱治疗的联系要求，公司对“恩捷转债”的转
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股价钱作相应治疗，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股治疗为
司债券转股价钱治疗的公告》（公告编号：2023-099号）。
激勉对象执有的公司限定性股票揣测88,630股的回购刊开始续。由于本次回购注
销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股
价钱不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息显露媒体刊登的
《对于本次部分限定性股票回购刊出不治疗可退换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-124号）。
治疗的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，自2023年8月21日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股治疗为66.46元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2023-142号）。
作风整的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，自2023年9月21
日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股治疗为66.26元/股。详见公
司2023年9月15日在指定信息显露媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-167号）。
整的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，自2024年6月3日（除
权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股治疗为64.73元/股。详见公司2024
年5月28日在指定信息显露媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱治疗的公
告》（公告编号：2024-120号）。
激勉对象执有的公司限定性股票揣测532,399股、2024年限定性股票激勉计算首
次授予中2名激勉对象执有的公司限定性股票揣测40,700股的回购刊开始续。由
于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩
捷转债”转股价钱不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披
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露媒体刊登的《对于本次部分限定性股票回购刊出不治疗可退换公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-203号）。
转债转股价钱治疗的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，自
公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息显露媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-228 号）。
年2月11日起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2025-027号）。
激勉对象执有的公司限定性股票揣测35,835股、2024年限定性股票激勉计算初次
授予中20名激勉对象执有的公司限定性股票揣测1,735,482股的回购刊开始续。根
据可转债转股价钱治疗的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，
自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价钱由32.00元/股治疗为32.01元/股。详见
公司2025年3月22日在指定信息显露媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱
治疗的公告》（公告编号：2025-038号）。
激勉对象执有的公司限定性股票揣测330,036股、2024年限定性股票激勉计算首
次授予中115名激勉对象执有的公司限定性股票揣测580,946股、14名激勉对象执
有的公司限定性股票揣测341,400股、4名激勉对象执有的公司限定性股票揣测
测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为32.01元/股。详见
公司2025年8月2日在指定信息显露媒体刊登的《对于本次部分限定性股票回购注
销不治疗可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2025-122号）。
二、“恩捷转债”有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
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在可转债转股期内，淌若下述两种情形的狂放一种出当前，公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票在职何贯穿三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的施行日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。
“恩捷转债”的赎回期与转股期沟通，即刊行齐备之日满六个月后的第一个
来去日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗日前的来去
日按治疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，治疗日及之后的来去日按治疗后的转股
价钱和收盘价钱盘算。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日期间，公司股票价钱已有十五个交
易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价钱（即 32.01 元/股）的 130%（即
款。2025 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关
于提前赎回“恩捷转债”的议案》。研究当前阛阓及公司本身情况，经过详尽考
虑，董事会决定本次诈骗“恩捷转债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一谈未转股的“恩捷转债”，并授权公司
处理层及联系部门厚爱后续“恩捷转债”赎回的一谈联系事宜。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱相等详情依据
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把柄《召募领路书》中对于有条件赎回要求的商定，“恩捷转债”赎回价钱
为 101.44 元/张（含息、含税）。盘算流程如下：
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东谈主执有的可退换公司债券票面总金额；
i：可退换公司债券往常票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 11 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 10 月 31 日）止的施行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44 元/
张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“恩捷转债”执有东谈主。
（三）赎回体式实时候安排
债”执有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。本次
赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“恩捷转债”执有东谈主的资金账户。
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刊登赎回服从公告和“恩捷转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司施行领域东谈主、控股推动、执股百分之五以上的推动、董事、高等
处理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来去“恩捷转债”的情况
经核查，在本次“恩捷转债”赎回条件知足前六个月内，公司控股推动、实
际领域东谈主、执股百分之五以上的推动、董事、高等处理东谈主员不存在来去“恩捷转
债”的情况。
五、其他需领路的事项
（一）“恩捷转债”执有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲述。具体转股操作提倡债券执有东谈主在讲述前商量开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的最小单元为 1 股；归并来去日内屡次讲述转股的，将合并盘算转股数目。可
转债执有东谈主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的联系规章，在可转债执有东谈主转股当日后的五
个来去日内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲述后次一来去日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、风险辅导
把柄安排，为止 2025 年 10 月 30 日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“恩捷
转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出
现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“恩捷转债”赎回价钱可能与其住手来去和住手转股前的阛阓价钱存在
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-168
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
较大互异，特提醒执有东谈主精通在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者精通投资风险。
七、备查文献
捷转债”的核查观念；
退换公司债券的法律观念书。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月二十一日
